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Como analisar uma conta de negociação?

Avaliar uma conta de negociação tem grande utilidade pessoal e comercial. Permite que você saiba o status atual das suas negociações e faça uma análise estatística do status de sua conta. Por outro lado, também é uma ótima maneira de saber se uma conta é lucrativa ou não, algo muito útil se alguém lhe oferecer algum tipo de serviço que seja apoiado no desempenho de sua conta de negociação.

Sistemas para analisar contas de negociação

Existem várias ferramentas na internet, mas neste caso vamos citar 3 das mais conhecidas e utilizadas.

MyFXBook

FXStat

FXBlue

Esses sites permitem que você vincule uma ou mais contas de negociação aos seus sistemas de análise. As informações que essas páginas mostram sobre sua conta variam um pouco, mas, em princípio, elas compartilham muitos elementos em comum, como Drawdown, negociações vencedoras, perdedores, a maioria dos pares negociados e muitos outros dados.

O que você deve analisar?

Ao avaliar uma conta de negociação, existem 4 elementos-chave que você deve verificar:

  • Fundos
  • Lucro/perda
  • Capital
  • Drawdown

Fundos

Refere-se ao capital atual que uma conta possui. O saldo considera apenas o capital base, operações fechadas e novos saques e / ou depósitos.

Suponha que você tenha uma conta de US $ 1.000 e uma negociação aberta que está gerando uma perda de US $ 500.

O efeito negativo da negociação perdida não será refletido em seu saldo até que você decida fechar a negociação.

Lucro/perda

Representa o dinheiro que você está ganhando ou perdendo nas operações que tem atualmente em aberto.

Pode ser positivo ou negativo, dependendo se a soma de todas as operações abertas em sua conta dá um saldo a seu favor ou contra você.

É um elemento importante, pois permite saber o estado real atual de uma conta em um determinado momento.

Capital

É a soma do Fundos e Lucro/perda.

Seguindo nosso exemplo, se tivermos uma conta com US $ 1.000 de Fundos e Lucro/perda negativo de US $ 500, isso significa que nosso Capital atual será de US $ 500.

Analisar o Capital (patrimônio líquido) é importante porque nos mostra quanto capital disponível uma conta de negociação realmente tem.

Drawdown

É a distância que existe entre o último máximo e o mínimo em um determinado período.

Em outras palavras, representa a sequência de perdas mais longa que uma conta já experimentou.

Por exemplo, um DD de 30% significa que, em algum momento, a conta perdeu 30% de seus fundos.

Analisando uma conta de negociação

Neste caso iremos analisar uma conta cadastrada no MyFXBook.

Drawdown – 74.34%

Um DD de 74,34% é bastante alarmante, pois significa que esta conta perdeu 74,34% do seu capital numa série de perdas.

Fundos – € 688.548,08

O fundos mostra-nos apenas o capital corrente da conta considerando as operações encerradas.

Capital – € 184.056,41

O patrimônio líquido revela algo interessante. Embora a conta tenha um Fundos de quase 700 mil euros, apresenta um grande lucros/perda negativo.

Se o dono dessa conta encerrasse todas as suas negociações em aberto hoje, ele teria apenas € 184.056,41 restantes na conta.

Lucros/perda – € 504.491,67

Neste caso, a diferença entre Fundos e Lucros/perda nos permite saber o tamanho do balanço negativo.

Um perdido desse tamanho é preocupante, pois pode ser muito difícil recuperar um volume negativo tão significativo.

O que você quer aprender hoje?

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