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¿Cómo analizar una Cuenta de Trading?

Evaluar una Cuenta de Trading tiene una gran utilidad personal y comercial. Te permite conocer el estado actual de tu operativa y realizar un análisis estadístico del estado de tu cuenta. Por otro lado, también es una gran forma de saber si una cuenta es rentable o no, algo muy útil si alguien te ofrece algún tipo de servicio que está respaldado en el desempeño de su cuenta de trading.

Sistemas para analizar Cuentas de Trading

Existen múltiples herramientas en internet, pero en este caso vamos a mencionar 3 de las más conocidas y más utilizadas.

MyFXBook

FXStat

FXBlue

Estos sitios te permiten vincular una o más cuentas de trading a sus sistemas de análisis. La información que estas páginas muestran sobre tu cuenta varía ligeramente, pero en principio comparten muchos elementos en común como el Drawdown, operaciones ganadores, perdedoras, pares más operados y muchos otros datos más.

¿Qué debes analizar?

Al momento de evaluar una cuenta de trading, hay 4 elementos clave que debes revisar:

  • Balance
  • Flotante
  • Equidad
  • Drawdown

Balance

Se refiere al capital actual que posee una cuenta. El balance sólo toma en cuenta el capital base, las operaciones cerradas y los nuevos retiros y/o depósitos.

Supongamos que tienes una cuenta de US$1,000 y tienes una operación abierta que te está generando una pérdida de US$500. 

El efecto negativo de la operación perdedora no se verá reflejado en tu balance hasta que decidas cerrar la operación.

Flotante

Representa el dinero que estás ganando o perdiendo en las operaciones que tienes abiertas actualmente.

Un flotante puede ser positivo o negativo, dependiendo si la suma de todas las operaciones abiertas en tu cuenta dan un saldo a tu favor o en tu contra.

Es un elemento importante ya que permite conocer el estado real actual de una cuenta en un momento dado. 

Equidad

Es la suma del Balance y el Flotante.

Siguiendo nuestro ejemplo, si tenemos una cuenta con US$1,000 de Balance y un Flotante negativo de US$500, eso significa que nuestra Equidad actual será de US$500.

Analizar la Equidad es importante porque nos muestra cuánto capital disponible realmente tiene una cuenta de trading.

Drawdown

Es la distancia que existe entre el último máximo y mínimo en un periodo determinado.

En otras palabras, representa la mayor racha perdedora que una cuenta haya experimentado.

Por ejemplo, un DD de 30% significa que, en algún momento dado, la cuenta perdió el 30% de sus fondos.

 

Analizando una Cuenta de Trading

En este caso analizaremos una cuenta registrada en MyFXBook.

Drawdown – 74.34%

Un DD de 74.34% es algo bastante alarmante, ya que significa que esta cuenta ha perdido un 74.34% de su capital en una racha de operaciones perdedoras.

Balance – €688,548.08

El Balance sólo nos muestra el capital actual de la cuenta tomando en cuenta las operaciones cerradas.

Equidad – €184,056.41

La Equidad nos revela algo interesante. Si bien la cuenta tiene un Balance de casi 700mil euros, tiene un gran flotante negativo.

Si el dueño de dicha cuenta cerrara todas sus operaciones abiertas hoy, sólo le quedarían €184,056.41 en la cuenta.

Flotante – €504,491.67

En este caso, la diferencia entre el Balance y la Equidad nos permite conocer el tamaño del flotante negativo.

Un flotante de este tamaño es preocupante, ya que puede resultar muy difícil recuperar un volumen negativo tan significativo.

¿Qué quieres aprender hoy?

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